摩根恒鑫债券A(022842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-02 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-01 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-02 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-01 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-29 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-26 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-22 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-21 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-20 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-18 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-15 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-14 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |