摩根恒鑫债券A(022842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-26 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-21 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-19 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-12 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-07 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-31 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-15 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-12 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-04 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-02 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-01 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-11-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-11-26 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-11-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-21 | 1.0138元 | 1.0138元 |