摩根恒鑫债券A(022842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-21 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-08 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-03 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-02 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-01 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-31 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-30 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-18 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-16 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-25 | 1.0357元 | 1.0357元 |