摩根恒鑫债券A(022842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-12 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-10 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-04 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-31 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-30 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-28 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-23 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-21 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-17 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-16 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-07 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-02 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-01 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |