摩根恒鑫债券A (022842.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2025-03-07总资产规模3,347.37万元 (2026-03-31) 基金净值1.0680元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-05) 持仓换手率8.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (674 / 7345)
相关基金:	主从基金: 摩根恒鑫债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

摩根恒鑫债券A(022842) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-05

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

摩根恒鑫债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-05	--	0.50%	--	0.13%
2025-06-30	163.07万元	0.50%	42.46万元	0.13%