摩根恒鑫债券A(022842) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 670.53万 | 5.09% |
| (其中) 股票 | 670.53万 | 5.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.17亿 | 88.97% |
| (其中) 债券 | 1.17亿 | 88.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 269.53万 | 2.04% |
| 4 | 其他资产 | 514.50万 | 3.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 440.24万 | 3.34% |
| 金融业 | 61.56万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.00万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.19%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 81.44万 | 0.62% |
| 工业 | 38.48万 | 0.29% |
| 金融 | 36.82万 | 0.28% |
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