摩根恒鑫债券A(022842) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,274.33万 | 4.83% |
| (其中) 股票 | 1,274.33万 | 4.83% | |
| 2 | 基金投资 | 554.09万 | 2.10% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.16亿 | 81.76% |
| (其中) 债券 | 2.16亿 | 81.76% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,270.05万 | 4.81% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 505.31万 | 1.91% |
| 6 | 其他资产 | 1,211.97万 | 4.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 502.87万 | 1.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.67万 | 1.42% |
| 金融业 | 126.60万 | 0.48% |
| 采矿业 | 17.55万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.95%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 251.64万 | 0.95% |
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