摩根恒鑫债券A (022842.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2025-03-07总资产规模3,347.37万元 (2026-03-31) 基金净值1.0744元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率8.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (416 / 7294)
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摩根恒鑫债券A(022842) - 历史分红派息及拆分数据列表

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