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持仓换手率
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概况
公告
摩根恒鑫债券A
(022842.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
张一格
周梦婕
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-07
总资产规模
1.18亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0666
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.13%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
90.24%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.07%
(1061 / 7516)
相关基金:
主从基金:
摩根恒鑫债券C
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摩根恒鑫债券A(022842) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
摩根恒鑫债券型证券投资基金
基金简称
摩根恒鑫债券
基金主代码
022842
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-03-04
总份额
2.36亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
摩根恒鑫债券A
摩根恒鑫债券C
子基金场内简称
子基金代码
022842
022843
子基金份额
1.09亿
份
(
2026-06-30
)
1.27亿
份
(
2026-06-30
)