张一格摩根基金管理（中国）有限公司 | 管理/从业年限 | 11.7 年/20 年 | 0元 / 34.02亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 32 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.92% | |
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张一格 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根纯债债券B 371120.jj | 2.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-04 | 2024-05-31 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.39% | -0.59% | 2.16% | 15.34% | 3.84% | 28.57% |
| 摩根纯债债券A 371020.jj | 12.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-04 | 2024-05-31 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.40% | -0.59% | 2.18% | 15.34% | 3.86% | 28.57% |
| 摩根恒睿债券C 026194.jj | -- | -- | 2026-02-12 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -0.59% | 0.22% | -2.48% | 0.22% | -2.48% |
| 摩根恒睿债券A 026193.jj | -- | -- | 2026-02-12 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -0.59% | 0.24% | -2.48% | 0.24% | -2.48% |
| 摩根恒悦纯债债券 025160.jj | -- | -- | 2026-01-16 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -0.59% | -- | -2.73% | -- | -2.73% |
| 摩根恒鑫债券C 022843.jj | 5,425.81万元 | 0.50% + 0.13% = 0.63% 2025-06-30 | 2025-03-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.26% | -0.59% | 3.01% | 18.46% | 3.01% | 18.46% |
| 摩根恒鑫债券A 022842.jj | 4,010.38万元 | 0.50% + 0.13% = 0.63% 2025-06-30 | 2025-03-04 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.32% | -0.59% | 3.41% | 18.46% | 3.41% | 18.46% |
| 摩根纯债债券D 022294.jj | 4,548.21万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-04 | 2024-10-14 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.40% | -0.59% | 1.81% | 11.43% | 2.52% | 16.19% |
| 摩根瑞益纯债债券D 021473.jj | 3,585.41万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-04 | 2024-09-06 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.36% | -0.59% | 2.29% | 26.71% | 3.44% | 42.44% |
| 摩根瑞欣利率债债券C 021236.jj | 29.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-25 | 2024-05-10 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.24% | -0.59% | 2.01% | 13.35% | 3.67% | 25.54% |
| 摩根瑞欣利率债债券A 021235.jj | 13.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-25 | 2024-05-10 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.26% | -0.59% | 2.20% | 13.35% | 4.02% | 25.54% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298.jj | 1.77亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-04 | 2024-09-06 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.31% | -0.59% | 1.99% | 26.71% | 2.99% | 42.44% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297.jj | 3,738.95万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-04 | 2024-09-06 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.34% | -0.59% | 2.20% | 26.71% | 3.29% | 42.44% |
| 摩根瑞益纯债债券C 007330.jj | 3,089.89万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-04 | 2024-09-06 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.35% | -0.59% | 2.21% | 26.71% | 3.31% | 42.44% |
| 摩根瑞益纯债债券A 007329.jj | 1.75亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-04 | 2024-09-06 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.38% | -0.59% | 2.30% | 26.71% | 3.45% | 42.44% |