摩根恒鑫债券A
(022842.jj ) 摩根基金管理(中国)有限公司
基金类型债券型成立日期2025-03-07总资产规模4,010.38万 (2025-12-31) 基金净值1.0334 (2026-01-30) 基金经理张一格周梦婕管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率8.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2616 / 7196)
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摩根恒鑫债券A(022842) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.23%----------------------1.23%
2025------0.10%0.11%0.25%0.05%0.99%0.54%-0.010%-0.44%0.45%--