摩根恒鑫债券A
(022842.jj ) 摩根基金管理(中国)有限公司申
基金经理张一格周梦婕基金类型债券型成立日期2025-03-07总资产规模1.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0666元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-06-30) 持仓换手率90.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1061 / 7516)
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摩根恒鑫债券A(022842) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.23%0.46%-0.65%2.69%0.94%0.79%-0.92%0.35%-0.51%0.06%----4.49%
2025------0.10%0.11%0.25%0.05%0.99%0.54%-0.010%-0.44%0.45%2.06%