创金合信恒睿90天持有期债券C (022808.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0415元 (2026-05-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3676 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒睿90天持有期债券(022807) |
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创金合信恒睿90天持有期债券C(022808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-19 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-08 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-15 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-01 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-31 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |