创金合信恒睿90天持有期债券C (022808.jj ) 申	基金经理张贺章基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模2.86亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0463元 (2026-09-02) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4098 / 7457)
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创金合信恒睿90天持有期债券C(022808) - 历史分红派息及拆分数据列表

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