创金合信恒睿90天持有期债券C (022808.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0321元 (2026-02-13) 基金经理张贺章管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4052 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒睿90天持有期债券A |
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创金合信恒睿90天持有期债券C(022808) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金简称 | 创金合信恒睿90天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 022807 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-23 | |
| 总份额 | 2.08亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略，力争实现基金资产的稳健增值。1、久期配置策略根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，考虑在运作周期中所处阶段，确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时，适当拉长债券组合的久期水平，在预期市场利率上行时，适当缩短债券组合的久期水平，以此提高债券组合的收益水平。2、期限结构配置策略在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，力争从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。3、债券类别配置策略主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。4、信用风险控制策略（含资产支持证券，下同）基金管理人利用行业和公司的信用研究力量，对所有投资的信用品种进行详细的分析及风险评估，依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力，对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中，投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择，以平衡信用债投资的风险与收益。5、跨市场套利策略跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益，实现跨市场套利。6、杠杆放大策略本基金可采用杠杆放大策略扩大收益，即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益。7、证券公司短期公司债投资策略本基金将通过对发行主体的公司背景、资产负债率、现金流等因素的综合考量，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高收益。8、衍生产品投资策略（1）信用衍生品投资策略。（2）国债期货交易策略。9、其他 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（全价）收益率×90% + 一年期定期存款基准利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 创金合信恒睿90天持有期债券A | 创金合信恒睿90天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022807 | 022808 |
| 子基金份额 | 1.73亿 份 (2025-12-31) | 3,497.27万 份 (2025-12-31) |