创金合信恒睿90天持有期债券C(022808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2026-07-27 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2026-06-30 | 121.52万元 | 0.25% | 38.89万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 121.52万元 | 0.25% | 38.89万元 | 0.08% |
| 2026-06-25 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2026-06-25 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 38.72万元 | 0.25% | 12.39万元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 38.72万元 | 0.25% | 12.39万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 32.35万元 | 0.25% | 10.35万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 32.35万元 | 0.25% | 10.35万元 | 0.08% |
| 2025-06-26 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |
| 2025-06-26 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |