创金合信恒睿90天持有期债券C (022808.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0406元 (2026-04-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3365 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒睿90天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信恒睿90天持有期债券C(022808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |