创金合信恒睿90天持有期债券C(022808) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 2.86亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 5,162.63万 | 4,984.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,597.29万 | 3,497.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,480.97万 | 3,426.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7,398.28万 | 7,324.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.97亿 | 1.97亿元 | -- |