创金合信恒睿90天持有期债券C
(022808.jj ) 创金合信基金管理有限公司申		基金经理张贺章基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模5,162.63万元 (2026-03-31) 基金净值1.0403元 (2026-05-06) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3621 / 7291)
相关基金: 主从基金: 创金合信恒睿90天持有期债券(022807)
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创金合信恒睿90天持有期债券C(022808) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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创金合信恒睿90天持有期债券C.(022808) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信恒睿90天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元5,162.63万4,984.20万元--
2025-12-311.03元3,597.29万3,497.27万元--
2025-09-301.02元3,480.97万3,426.49万元--
2025-06-301.01元7,398.28万7,324.31万元--
2025-03-311.00元1.97亿1.97亿元--

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