创金合信恒睿90天持有期债券C (022808.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0406元 (2026-04-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3365 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒睿90天持有期债券A |
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创金合信恒睿90天持有期债券C(022808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-15 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-01 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-31 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-06 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-02 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-02-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-02-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-06 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |