创金合信恒睿90天持有期债券C (022808.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0422元 (2026-06-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3768 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒睿90天持有期债券(022807) |
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创金合信恒睿90天持有期债券C(022808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-09 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-08 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-04 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-02 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-01 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-28 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-19 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-15 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-08 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-15 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-01 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-03-31 | 1.0358元 | 1.0358元 |