创金合信恒睿90天持有期债券C (022808.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0435元 (2026-07-03) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3864 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒睿90天持有期债券(022807) |
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创金合信恒睿90天持有期债券C(022808) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.16% | 0.33% | 0.47% | 0.20% | 0.08% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45% |
| 2025 | 0.22% | -0.05% | 0.010% | 0.31% | 0.13% | 0.36% | 0.18% | 0.40% | 0% | 0.26% | 0.44% | 0.55% | 2.83% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.010% |