创金合信恒睿90天持有期债券C (022808.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0321元 (2026-02-13) 基金经理张贺章管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4052 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒睿90天持有期债券A |
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创金合信恒睿90天持有期债券C(022808) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.81亿 | 84.63% |
| (其中) 债券 | 1.81亿 | 84.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,800.12万 | 13.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 242.54万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 246.77万 | 1.15% |
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