恒生前海港股通价值混合A (022693.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0886元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率623.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4141 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合C 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合A(022693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-09-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-09-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-09-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-09-09 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-09-08 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-09-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-09-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-01 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-31 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-28 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-26 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-25 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-21 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-19 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-18 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-08-10 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-06 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-05 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-04 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-31 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-30 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-29 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-28 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-07-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-23 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-20 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-17 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-15 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-09 | 1.0748元 | 1.0748元 |