恒生前海港股通价值混合A (022693.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1672元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率124.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% (2217 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合C 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合A(022693) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 124.25% | 5.13亿元 | 2.42亿元 | 2.86亿元 | 1.56亿元 |
| 2025-06-30 | 167.15% | 1.68亿元 | 5,125.90万元 | 1.23亿元 | 7,658.21万元 |