恒生前海港股通价值混合A
(022693.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模1.06亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2126元 (2025-12-31) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 持仓换手率167.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.26% (571 / 8968)
相关基金: 主从基金: 恒生前海港股通价值混合C 、恒生前海港股通价值混合E
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

恒生前海港股通价值混合A(022693) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

恒生前海港股通价值混合A.(022693) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
恒生前海港股通价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.23元1.06亿8,635.04万元--
2025-06-301.11元7,658.21万6,875.13万元--
2025-03-311.01元1,010.05万995.51万元--
2025-01-14----1,797.02万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。