恒生前海港股通价值混合A (022693.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1869元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率124.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.68% (1812 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合C 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合A(022693) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 63.47% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 63.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 634.76万 | 3.42% |
| (其中) 债券 | 634.76万 | 3.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 25.90万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 6,114.05万 | 32.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.47%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,427.92万 | 13.09% |
| 公用事业 | 1,683.41万 | 9.08% |
| 金融 | 1,410.20万 | 7.60% |
| 医疗保健 | 1,360.32万 | 7.34% |
| 消费者常用品 | 1,296.20万 | 6.99% |
| 能源 | 1,099.57万 | 5.93% |
| 消费者非必需品 | 889.18万 | 4.80% |
| 基础材料 | 677.53万 | 3.65% |
| 电信服务 | 562.58万 | 3.03% |
| 房地产 | 235.18万 | 1.27% |
| 信息技术 | 126.75万 | 0.68% |
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