恒生前海港股通价值混合A (022693.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2929元 (2026-02-13) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 持仓换手率167.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.06% (519 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合C 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合A(022693) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.86亿 | 92.27% |
| (其中) 股票 | 2.86亿 | 92.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,414.14万 | 4.56% |
| (其中) 债券 | 1,414.14万 | 4.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 553.05万 | 1.79% |
| 4 | 其他资产 | 427.56万 | 1.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.27%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 5,609.81万 | 18.11% |
| 金融 | 5,155.47万 | 16.64% |
| 工业 | 4,764.76万 | 15.38% |
| 消费者常用品 | 3,175.21万 | 10.25% |
| 基础材料 | 2,395.58万 | 7.73% |
| 消费者非必需品 | 2,347.94万 | 7.58% |
| 医疗保健 | 2,337.66万 | 7.55% |
| 电信服务 | 1,538.59万 | 4.97% |
| 能源 | 713.00万 | 2.30% |
| 房地产 | 549.09万 | 1.77% |
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