恒生前海港股通价值混合A (022693.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0886元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率623.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4136 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合C 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合A(022693) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,724.54万 | 92.66% |
| (其中) 股票 | 3,724.54万 | 92.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 150.25万 | 3.74% |
| (其中) 债券 | 150.25万 | 3.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 28.27万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 116.72万 | 2.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.66%) |
|---|---|---|
| 工业 | 824.17万 | 20.50% |
| 公用事业 | 710.70万 | 17.68% |
| 消费者常用品 | 417.20万 | 10.38% |
| 金融 | 369.04万 | 9.18% |
| 消费者非必需品 | 367.98万 | 9.15% |
| 能源 | 319.74万 | 7.95% |
| 医疗保健 | 185.61万 | 4.62% |
| 房地产 | 178.32万 | 4.44% |
| 基础材料 | 176.50万 | 4.39% |
| 电信服务 | 175.27万 | 4.36% |
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