恒生前海港股通价值混合A (022693.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2126元 (2025-12-31) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 持仓换手率167.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.26% (571 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合C 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合A(022693) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 5.71% | 94.29% | 204.00 | 37.54万元 | -- |