恒生前海港股通价值混合A (022693.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1981元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率124.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.58% (1642 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合C 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合A(022693) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 121.29万元 | 0.80% | 22.74万元 | 0.15% |
| 2025-08-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 29.98万元 | 0.80% | 5.62万元 | 0.15% |
| 2025-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |