恒生前海港股通价值混合A (022693.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2166元 (2025-12-30) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 持仓换手率167.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.66% (573 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合C 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合A(022693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-29 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-26 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-25 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-24 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-23 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-22 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-19 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-18 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-17 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-16 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-15 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-12 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-11 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-09 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-08 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-05 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-04 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-03 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-02 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-01 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-11-28 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-11-27 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-11-26 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2025-11-25 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-11-24 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-11-21 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-11-20 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-11-19 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-11-18 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-11-17 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-11-14 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2025-11-13 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-11-12 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-11-11 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-11-10 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-11-07 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-11-06 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-11-05 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-11-04 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-11-03 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-10-31 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-10-30 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-10-29 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-10-28 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-10-27 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-10-24 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-10-23 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-10-22 | 1.2399元 | 1.2399元 |