恒生前海港股通价值混合A (022693.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1981元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率124.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.58% (1642 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合C 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合A(022693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-14 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-13 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-12 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-11 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-08 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-07 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-06 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-30 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-28 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-27 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-24 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-23 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-22 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-04-21 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-20 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-17 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-16 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-15 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-14 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-13 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-10 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-09 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-08 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-07 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-02 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-01 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-31 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-30 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-27 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-25 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-24 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-23 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-20 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-19 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-18 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-17 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-16 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-03-13 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-12 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-11 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-10 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-09 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-06 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-05 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-04 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-03-03 | 1.2824元 | 1.2824元 |