恒生前海港股通价值混合A (022693.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0792元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率124.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4578 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合C 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合A(022693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-09 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-08 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-06 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-07-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-01 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-24 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-16 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-11 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-10 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-08 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-04 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-03 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-02 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-01 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-28 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-27 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-26 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-25 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-21 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-20 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-19 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-18 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-15 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-14 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-13 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-12 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-11 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-08 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-07 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-06 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-30 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-29 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-28 | 1.1952元 | 1.1952元 |