恒生前海港股通价值混合A (022693.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2929元 (2026-02-13) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 持仓换手率167.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.06% (519 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合C 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合A(022693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-02-12 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-02-11 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-10 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-02-09 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-02-06 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-02-05 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-02-04 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-02-03 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-02-02 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-01-30 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-29 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-01-28 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-27 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-26 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-01-23 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-22 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-21 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-20 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-01-19 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-01-16 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-15 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-14 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-01-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-12 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-09 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-08 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-07 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-06 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-05 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-31 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-29 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-12-26 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-25 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-24 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-23 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-22 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-19 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-18 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-17 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-16 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-15 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-12-12 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-11 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-12-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-09 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-08 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-05 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-04 | 1.2426元 | 1.2426元 |