恒生前海港股通价值混合A (022693.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2929元 (2026-02-13) 基金经理胡启聪邢程管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-05) 持仓换手率167.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.06% (519 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合C 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合A(022693) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.85% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.62% |
| 2025 | -- | -2.05% | 3.57% | 0.32% | 4.61% | 4.62% | 6.45% | 1.80% | 1.77% | 0.41% | -0.42% | -1.28% | -- |