恒生前海港股通价值混合A (022693.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0815元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率623.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (4364 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合C 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合A(022693) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.85% | 3.56% | -10.34% | 1.40% | -2.49% | -10.34% | 9.24% | -2.08% | -3.39% | -- | -- | -- | -10.81% |
| 2025 | 0.010% | -2.05% | 3.57% | 0.32% | 4.61% | 4.62% | 6.45% | 1.80% | 1.77% | 0.41% | -0.42% | -1.28% | 21.26% |