恒生前海港股通价值混合A (022693.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理胡启聪邢程基金类型混合型成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1793元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率124.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% (1991 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通价值混合C 、恒生前海港股通价值混合E |
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恒生前海港股通价值混合A(022693) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.85% | 3.56% | -10.34% | 1.40% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.75% |
| 2025 | 0.010% | -2.05% | 3.57% | 0.32% | 4.61% | 4.62% | 6.45% | 1.80% | 1.77% | 0.41% | -0.42% | -1.28% | 21.26% |