招商中证A500指数增强发起式A (022670.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2653元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率360.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.11% (978 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式C |
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招商中证A500指数增强发起式A(022670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-10-08 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-09-30 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-09-29 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-09-28 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-09-24 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-09-23 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-09-22 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-09-21 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-09-18 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-09-17 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-09-16 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-09-15 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-09-14 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-09-11 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-09-10 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-09-09 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-09-08 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-09-07 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-09-04 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-09-03 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-09-02 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-09-01 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-31 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-08-28 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-08-27 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-08-26 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-08-25 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-08-24 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-08-21 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-08-20 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-08-19 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-18 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-08-17 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-08-14 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-08-13 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-08-12 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-08-11 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-08-10 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-08-07 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-08-06 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-08-05 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-08-04 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-08-03 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-31 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-30 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-29 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-27 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-07-24 | 1.2507元 | 1.2507元 |