招商中证A500指数增强发起式A (022670.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3255元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-23) 持仓换手率388.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.53% (1034 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式C |
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招商中证A500指数增强发起式A(022670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-24 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-23 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-22 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-21 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-20 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-17 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-16 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-15 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-14 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-04-13 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-10 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-09 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-08 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-07 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-03 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-02 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-01 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-03-31 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-30 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-26 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-25 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-24 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-23 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-20 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-19 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-18 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-03-17 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-16 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-03-13 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-03-12 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-03-11 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-10 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-03-09 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-03-06 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-05 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-03-04 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-03 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-02 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-02-27 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-02-26 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-02-25 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-02-24 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-02-13 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-02-12 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-02-11 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-02-10 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-02-09 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-06 | 1.3178元 | 1.3178元 |