招商中证A500指数增强发起式A (022670.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3283元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率18.77% (1042 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式C |
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招商中证A500指数增强发起式A(022670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-08-20 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-08-19 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-18 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-08-17 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-08-14 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-08-13 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-08-12 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-08-11 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-08-10 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-08-07 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-08-06 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-08-05 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-08-04 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-08-03 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-07-31 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-30 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-29 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-28 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-27 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-07-24 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-23 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-22 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-21 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-07-20 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-17 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-16 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-15 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-14 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-13 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-10 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-09 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-08 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-07-07 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-06 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-03 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-02 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-07-01 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-30 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-29 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-26 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-25 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-06-24 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-23 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-22 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-18 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-17 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-16 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-15 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-12 | 1.2982元 | 1.2982元 |