招商中证A500指数增强发起式A (022670.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3357元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-23) 持仓换手率388.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.92% (1257 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式C |
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招商中证A500指数增强发起式A(022670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-21 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-20 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-19 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-18 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-15 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-14 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-13 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-05-12 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-11 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-05-08 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-07 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-06 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-04-30 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-29 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-28 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-04-27 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-24 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-04-23 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-22 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-21 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-04-20 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-04-17 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-04-16 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-15 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-14 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-04-13 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-10 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-09 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-08 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-07 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-03 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-02 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-04-01 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-03-31 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-03-30 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-27 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-26 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-25 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-24 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-23 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-20 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-19 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-18 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-03-17 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-16 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-03-13 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-03-12 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-03-11 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-03-10 | 1.3464元 | 1.3464元 |