招商中证A500指数增强发起式A (022670.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3357元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-23) 持仓换手率388.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.92% (1257 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式C |
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招商中证A500指数增强发起式A(022670) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 招商中证A500指数增强发起式A | 5.71% | 2.02% | -8.34% | 6.54% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.71% | -2.66% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.37% | ||
| 2025 | 招商中证A500指数增强发起式A | 0.53% | 2.65% | 1.12% | -3.85% | 1.72% | 3.08% | 4.88% | 9.04% | 3.21% | 0.43% | -2.96% | 4.59% | 26.57% | 4.13% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 招商中证A500指数增强发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17% | -0.17% | -23.87% |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |