招商中证A500指数增强发起式A (022670.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1954元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率360.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.41% (1183 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式C |
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招商中证A500指数增强发起式A(022670) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 360.76% | 5.69亿元 | 6.08亿元 | 2.77亿元 | 1.80亿元 |
| 2025-06-30 | 388.19% | 16.03亿元 | 11.35亿元 | 6.66亿元 | 6.02亿元 |