招商中证A500指数增强发起式A (022670.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3283元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率18.77% (1042 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式C |
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招商中证A500指数增强发起式A(022670) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.77亿 | 92.66% |
| (其中) 股票 | 2.77亿 | 92.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,071.84万 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 119.46万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 50.94% |
| 金融业 | 1,654.62万 | 5.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,378.45万 | 4.62% |
| 采矿业 | 1,313.91万 | 4.40% |
| 建筑业 | 706.49万 | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 523.50万 | 1.75% |
| 批发和零售业 | 383.66万 | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336.70万 | 1.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 281.19万 | 0.94% |
| 租赁和商务服务业 | 254.49万 | 0.85% |
| 房地产业 | 237.64万 | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 183.69万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.11万 | 0.20% |
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