招商中证A500指数增强发起式A (022670.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3307元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-23) 持仓换手率388.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.73% (1072 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式C |
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招商中证A500指数增强发起式A(022670) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.29亿 | 92.18% |
| (其中) 股票 | 3.29亿 | 92.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,681.70万 | 7.51% |
| 3 | 其他资产 | 110.53万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 47.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,358.88万 | 6.60% |
| 建筑业 | 2,085.79万 | 5.84% |
| 金融业 | 1,433.79万 | 4.01% |
| 采矿业 | 1,300.47万 | 3.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 477.63万 | 1.34% |
| 批发和零售业 | 372.01万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 357.08万 | 1.00% |
| 房地产业 | 346.28万 | 0.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 297.99万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 237.12万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 156.96万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.79万 | 0.23% |
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