招商中证A500指数增强发起式A (022670.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2507元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率15.26% (1290 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式C |
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招商中证A500指数增强发起式A(022670) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-23 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-22 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-21 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-07-20 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-17 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-16 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-07-15 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-14 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-13 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-10 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-09 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-08 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-07-07 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-06 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-07-03 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-02 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-07-01 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-30 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-29 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-26 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-06-25 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-06-24 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-23 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-22 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-18 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-17 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-16 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-06-15 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-12 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-11 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-10 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-09 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-08 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-05 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-04 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-03 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-06-02 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-01 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-29 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-28 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-05-27 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-26 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-25 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-22 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-21 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-20 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-19 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-18 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-15 | 1.3382元 | 1.3382元 |