招商中证A500指数增强发起式A
(022670.jj ) 中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司申		基金经理邓童基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模1.80亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2403元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率360.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% (1050 / 6375)
相关基金: 主从基金: 招商中证A500指数增强发起式C
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招商中证A500指数增强发起式A(022670) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商中证A500指数增强发起式A.(022670) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中证A500指数增强发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.33元1.80亿1.35亿元--
2026-03-311.25元2.19亿1.75亿元--
2025-12-311.26元2.00亿1.59亿元--
2025-09-301.24元2.25亿1.81亿元--
2025-06-301.05元6.02亿5.74亿元--
2025-03-311.04元6.53亿6.27亿元--
2024-12-24----6.51亿元--

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