国泰民安增益纯债债券E (022656.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0996元 (2026-02-26) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (7195 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券A 、国泰民安增益纯债债券C |
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国泰民安增益纯债债券E(022656) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2025 | 0.47% | -0.64% | -0.95% | 1.53% | -0.57% | 0.46% | -0.32% | -1.02% | -0.66% | 0.92% | -0.19% | -0.19% | -1.19% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.67% | -- |