国泰民安增益纯债债券E (022656.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2024-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1075元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (7231 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券A 、国泰民安增益纯债债券C |
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国泰民安增益纯债债券E(022656) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.87% | 98.13% | 2,128.00 | 36.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.45% | 97.55% | 2,809.00 | 27.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.72% | 97.28% | 3,239.00 | 24.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.61% | 96.39% | 3,726.00 | -- | -- |