李铭一国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.9 年/9 年 | 4,615.91万元 / 34.91亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.70% | |
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李铭一 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增益纯债债券E 022656.jj | 5,947.28元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-11-20 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.29% | 0.66% | -2.21% | 13.54% | -2.72% | 16.93% |
| 国泰惠丰纯债债券C 021249.jj | 2.53亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-04-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.58% | 0.66% | 1.39% | 16.77% | 2.56% | 32.99% |
| 国泰惠盈纯债债券C 016930.jj | 37.64万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-15 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.50% | 0.66% | 2.97% | 4.62% | 8.67% | 13.66% |
| 国泰润泰纯债债券C 016615.jj | 10.76万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.11% | 0.66% | 1.93% | 4.62% | 5.58% | 13.66% |
| 国泰丰盈纯债债券C 016539.jj | 5,965.20万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.55% | 0.66% | 3.90% | 4.62% | 11.47% | 13.66% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 014952.jj | 5,014.24万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-11-27 | 2024-01-16 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.22% | 0.66% | 3.18% | 18.08% | 6.69% | 41.19% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773.jj | 1,071.04万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-11-27 | 2023-06-02 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.11% | 0.66% | 4.56% | 7.22% | 12.77% | 20.68% |
| 国泰合益混合C 010833.jj | 1,652.58万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-09-30 | 2024-03-05 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.17% | 0.66% | 3.52% | 14.80% | 6.94% | 30.71% |
| 国泰合益混合A 010832.jj | 2,963.33万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-09-30 | 2024-03-05 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.20% | 0.66% | 3.74% | 14.80% | 7.38% | 30.71% |
| 国泰聚鑫纯债债券 008921.jj | 5,141.96万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-11-15 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.32% | 0.66% | 3.11% | 13.78% | 3.88% | 17.43% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 007532.jj | 5,967.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.23% | 0.66% | 3.03% | 4.62% | 8.84% | 13.66% |
| 国泰惠丰纯债债券A 007214.jj | 11.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.61% | 0.66% | 4.31% | 4.62% | 12.72% | 13.66% |
| 国泰惠盈纯债债券A 006941.jj | 3.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-15 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.51% | 0.66% | 2.99% | 4.62% | 8.72% | 13.66% |
| 国泰丰盈纯债债券A 006725.jj | 6.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.57% | 0.66% | 4.04% | 4.62% | 11.91% | 13.66% |
| 国泰民安增益纯债债券C 006340.jj | 407.71万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.24% | 0.66% | 2.86% | 4.62% | 8.32% | 13.66% |
| 国泰民安增益纯债债券A 004101.jj | 7.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.29% | 0.66% | 3.27% | 4.62% | 9.58% | 13.66% |
| 国泰润泰纯债债券A 003457.jj | 1.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.12% | 0.66% | 2.03% | 4.62% | 5.88% | 13.66% |