李铭一国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3 年/9 年 | 4,615.91万元 / 34.91亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.70% | |
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李铭一 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增益纯债债券E 022656.jj | 5,947.28元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-11-20 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.81% | 2.13% | -1.58% | 12.90% | -2.22% | 18.64% |
| 国泰惠丰纯债债券C 021249.jj | 2.53亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-04-11 | -- | 2年0个月任职表现 | 1.03% | 2.13% | 1.49% | 16.03% | 3.02% | 34.94% |
| 国泰惠盈纯债债券C 016930.jj | 37.64万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-15 | 2023-04-11 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.06% | 2.13% | 2.98% | 4.84% | 9.27% | 15.33% |
| 国泰润泰纯债债券C 016615.jj | 10.76万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.53% | 2.13% | 1.96% | 4.84% | 6.03% | 15.33% |
| 国泰丰盈纯债债券C 016539.jj | 5,965.20万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.98% | 2.13% | 3.81% | 4.84% | 11.95% | 15.33% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 014952.jj | 5,014.24万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2024-01-16 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.50% | 2.13% | 3.06% | 17.30% | 6.99% | 43.25% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773.jj | 1,071.04万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2023-06-02 | -- | 2年10个月任职表现 | 0.94% | 2.13% | 4.57% | 7.30% | 13.71% | 22.45% |
| 国泰合益混合C 010833.jj | 1,652.58万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-09-30 | 2024-03-05 | -- | 2年1个月任职表现 | -1.06% | 2.13% | 2.62% | 14.26% | 5.63% | 32.62% |
| 国泰合益混合A 010832.jj | 2,963.33万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2025-12-31 | 2024-03-05 | -- | 2年1个月任职表现 | -1.01% | 2.13% | 2.83% | 14.26% | 6.10% | 32.62% |
| 国泰聚鑫纯债债券 008921.jj | 5,141.96万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-11-15 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.72% | 2.13% | 3.00% | 13.11% | 4.30% | 19.15% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 007532.jj | 5,967.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.58% | 2.13% | 2.97% | 4.84% | 9.22% | 15.33% |
| 国泰惠丰纯债债券A 007214.jj | 11.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.09% | 2.13% | 4.22% | 4.84% | 13.26% | 15.33% |
| 国泰惠盈纯债债券A 006941.jj | 3.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.09% | 2.13% | 3.00% | 4.84% | 9.34% | 15.33% |
| 国泰丰盈纯债债券A 006725.jj | 6.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.03% | 2.13% | 3.96% | 4.84% | 12.42% | 15.33% |
| 国泰民安增益纯债债券C 006340.jj | 407.71万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.69% | 2.13% | 2.84% | 4.84% | 8.81% | 15.33% |
| 国泰民安增益纯债债券A 004101.jj | 7.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.81% | 2.13% | 3.26% | 4.84% | 10.15% | 15.33% |
| 国泰润泰纯债债券A 003457.jj | 1.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.56% | 2.13% | 2.06% | 4.84% | 6.35% | 15.33% |