李铭一国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.2 年/9 年 | 5,260.25万元 / 26.85亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.65% | |
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李铭一 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增益纯债债券E 022656.jj | 5,965.69元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-11-20 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.31% | 3.26% | -1.06% | 11.74% | -1.73% | 19.95% |
| 国泰惠丰纯债债券C 021249.jj | 1.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2024-04-11 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.35% | 3.26% | 1.47% | 14.82% | 3.34% | 36.43% |
| 国泰惠盈纯债债券C 016930.jj | 26.75万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-15 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.78% | 3.26% | 2.99% | 4.84% | 10.05% | 16.60% |
| 国泰润泰纯债债券C 016615.jj | 10.80万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.92% | 3.26% | 1.94% | 4.84% | 6.44% | 16.60% |
| 国泰丰盈纯债债券C 016539.jj | 3,075.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.65% | 3.26% | 3.75% | 4.84% | 12.69% | 16.60% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式(014952) 014952.jj | 5,033.61万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2024-01-16 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.22% | 3.26% | 3.06% | 16.09% | 7.75% | 44.83% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773) 013773.jj | 1,074.29万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2023-06-02 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.42% | 3.26% | 4.38% | 7.12% | 14.24% | 23.80% |
| 国泰合益混合C 010833.jj | 443.20万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2026-06-17 | 2024-03-05 | -- | 2年4个月任职表现 | -2.80% | 3.26% | 1.59% | 13.31% | 3.77% | 34.08% |
| 国泰合益混合(010832) 010832.jj | 4,817.05万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2026-06-17 | 2024-03-05 | -- | 2年4个月任职表现 | -2.71% | 3.26% | 1.80% | 13.31% | 4.27% | 34.08% |
| 国泰聚鑫纯债债券(008921) 008921.jj | 5,172.51万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-11-15 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.44% | 3.26% | 3.02% | 11.92% | 5.04% | 20.46% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券(007532) 007532.jj | 5,996.52万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.14% | 3.26% | 2.93% | 4.84% | 9.83% | 16.60% |
| 国泰惠丰纯债债券(007214) 007214.jj | 9.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.46% | 3.26% | 4.03% | 4.84% | 13.68% | 16.60% |
| 国泰惠盈纯债债券(006941) 006941.jj | 3.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.83% | 3.26% | 3.02% | 4.84% | 10.14% | 16.60% |
| 国泰丰盈纯债债券(006725) 006725.jj | 2.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.72% | 3.26% | 3.89% | 4.84% | 13.19% | 16.60% |
| 国泰民安增益纯债债券C 006340.jj | 318.95万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-27 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.09% | 3.26% | 2.76% | 4.84% | 9.24% | 16.60% |
| 国泰民安增益纯债债券(004101) 004101.jj | 7.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 1.31% | 3.26% | 3.18% | 4.84% | 10.69% | 16.60% |
| 国泰润泰纯债债券(003457) 003457.jj | 1.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-11 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.97% | 3.26% | 2.04% | 4.84% | 6.79% | 16.60% |