李铭一国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.4 年/9 年 | 5,157.39万元 / 20.67亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.76% | |
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李铭一 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增益纯债债券E 022656.jj | 6,024.70元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-12 | 2024-11-20 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.99% | -2.59% | -0.59% | 7.07% | -1.07% | 13.16% |
| 国泰惠丰纯债债券C 021249.jj | 1.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-12 | 2024-04-11 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.60% | -2.59% | 1.88% | 11.01% | 4.61% | 28.71% |
| 国泰惠盈纯债债券C 016930.jj | 16.84万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-12 | 2023-04-11 | -- | 3年5个月任职表现 | 2.34% | -2.59% | 3.01% | 2.83% | 10.66% | 10.00% |
| 国泰润泰纯债债券C 016615.jj | 10.85万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-04-11 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.44% | -2.59% | 2.00% | 2.83% | 6.99% | 10.00% |
| 国泰丰盈纯债债券C 016539.jj | 852.87万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-12 | 2023-04-11 | -- | 3年5个月任职表现 | 2.31% | -2.59% | 3.76% | 2.83% | 13.42% | 10.00% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 014952.jj | 5,075.31万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-08-12 | 2024-01-16 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.48% | -2.59% | 2.96% | 12.48% | 8.03% | 36.64% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773.jj | 1,086.19万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-08-12 | 2023-06-02 | -- | 3年3个月任职表现 | 2.20% | -2.59% | 4.40% | 4.85% | 15.13% | 16.79% |
| 国泰合益混合C 010833.jj | 330.18万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2026-06-30 | 2024-03-05 | -- | 2年6个月任职表现 | -5.88% | -2.59% | 0.19% | 9.79% | 0.48% | 26.49% |
| 国泰合益混合A 010832.jj | 4,827.21万元 | 0.30% + 0.20% = 0.50% 2026-06-30 | 2024-03-05 | -- | 2年6个月任职表现 | -5.76% | -2.59% | 0.40% | 9.79% | 1.00% | 26.49% |
| 国泰聚鑫纯债债券 008921.jj | 5,215.99万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-12 | 2024-11-15 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.80% | -2.59% | 2.94% | 7.27% | 5.42% | 13.64% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 007532.jj | 6,037.51万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-04-11 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.57% | -2.59% | 2.91% | 2.83% | 10.30% | 10.00% |
| 国泰惠丰纯债债券A 007214.jj | 5.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-12 | 2023-04-11 | -- | 3年5个月任职表现 | 2.75% | -2.59% | 4.21% | 2.83% | 15.12% | 10.00% |
| 国泰惠盈纯债债券A 006941.jj | 3.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-12 | 2023-04-11 | -- | 3年5个月任职表现 | 2.41% | -2.59% | 3.04% | 2.83% | 10.77% | 10.00% |
| 国泰丰盈纯债债券A 006725.jj | 6,227.92万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-12 | 2023-04-11 | -- | 3年5个月任职表现 | 2.39% | -2.59% | 3.89% | 2.83% | 13.94% | 10.00% |
| 国泰民安增益纯债债券C 006340.jj | 291.72万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-12 | 2023-04-11 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.70% | -2.59% | 2.80% | 2.83% | 9.90% | 10.00% |
| 国泰民安增益纯债债券A 004101.jj | 7.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-12 | 2023-04-11 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.99% | -2.59% | 3.22% | 2.83% | 11.44% | 10.00% |
| 国泰润泰纯债债券A 003457.jj | 1.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-04-11 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.51% | -2.59% | 2.10% | 2.83% | 7.35% | 10.00% |