国泰民安增益纯债债券E (022656.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0987元 (2025-12-09) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (7099 / 7118) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券A 、国泰民安增益纯债债券C |
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国泰民安增益纯债债券E(022656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-04 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-02 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-19 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-11-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-07 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-11-06 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-11-04 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-03 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-10-31 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-10-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-10-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-10-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-10-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-10-23 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-10-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-10-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-10-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-10-17 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-10-16 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-10-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-10-14 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-10-13 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-10-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-09 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-09-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-09-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-09-26 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-09-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-09-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-09-23 | 1.0942元 | 1.0942元 |