国泰民安增益纯债债券E (022656.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2024-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1075元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (7231 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券A 、国泰民安增益纯债债券C |
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国泰民安增益纯债债券E(022656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-20 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-15 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-02 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-31 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-25 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-18 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-05 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-04 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-02 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-27 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |