国泰民安增益纯债债券E (022656.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0987元 (2025-12-09) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (7099 / 7118) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券A 、国泰民安增益纯债债券C |
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国泰民安增益纯债债券E(022656) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.77亿 | 98.21% |
| (其中) 债券 | 7.77亿 | 98.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,100.06万 | 1.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 313.38万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 2.60万 | 0.003% |
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