国泰民安增益纯债债券E (022656.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1017元 (2026-02-13) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (7187 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券A 、国泰民安增益纯债债券C |
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国泰民安增益纯债债券E(022656) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.42亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 9.42亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 87.53万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 1.69万 | 0.002% |
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