国泰民安增益纯债债券E (022656.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0987元 (2025-12-09) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.84% (7099 / 7118) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券A 、国泰民安增益纯债债券C |
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国泰民安增益纯债债券E(022656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 117.95万元 | 0.30% | 39.32万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 252.01万元 | 0.30% | 84.00万元 | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 126.25万元 | 0.30% | 42.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 233.06万元 | 0.30% | 77.69万元 | 0.10% |