国泰民安增益纯债债券E
(022656.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-20总资产规模5,947.28元 (2025-12-31) 基金净值1.1017元 (2026-02-13) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (7187 / 7212)
相关基金: 主从基金: 国泰民安增益纯债债券A 、国泰民安增益纯债债券C
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国泰民安增益纯债债券E(022656) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰民安增益纯债债券E.(022656) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰民安增益纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.10元5,947.285,414.00元--
2025-09-301.09元5,915.345,414.00元--
2025-06-301.11元6,035.535,414.00元--
2025-03-311.10元5,951.615,414.00元--
2024-12-311.11元6,018.745,414.00元--

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