国泰民安增益纯债债券E (022656.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2024-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1068元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (7264 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券(004101) 、国泰民安增益纯债债券C |
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国泰民安增益纯债债券E(022656) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5,965.69 | 5,414.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5,947.28 | 5,414.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5,915.34 | 5,414.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6,035.53 | 5,414.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5,951.61 | 5,414.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6,018.74 | 5,414.00元 | -- |