宏利中证同业存单AAA指数7天持有 (022636.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理沈乔旸基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模3.20亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6894 / 9193)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

宏利中证同业存单AAA指数7天持有历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模