宏利中证同业存单AAA指数7天持有 (022636.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模4.89亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0137元 (2026-01-13) 基金经理沈乔旸管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6870 / 8992)
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宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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宏利中证同业存单AAA指数7天持有历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	98.71%	1.29%	6,422.00	12.04万元	--