宏利中证同业存单AAA指数7天持有 (022636.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理沈乔旸基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模3.20亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0179元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6949 / 9177)
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宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636) - 历史分红派息及拆分数据列表

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