宏利中证同业存单AAA指数7天持有 (022636.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理沈乔旸基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模3.20亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0186元 (2026-06-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6925 / 9275)
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宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-04-14

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数据起始于2020年。

宏利中证同业存单AAA指数7天持有历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-04-14	--	0.20%	--	0.05%
2025-12-31	212.34万元	0.20%	53.08万元	0.05%
2025-06-30	156.43万元	0.20%	39.11万元	0.05%