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公告
宏利中证同业存单AAA指数7天持有
(022636.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
沈乔旸
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-03-07
总资产规模
3.18亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0202
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.35%
(6638 / 9409)
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宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
3.18亿
3.12亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
3.20亿
3.14亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
7.22亿
7.13亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
4.89亿
4.85亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
7.73亿
7.70亿
元
--
2025-03-03
--
--
50.00亿
元
--