宏利中证同业存单AAA指数7天持有 (022636.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模4.89亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0135元 (2026-01-09) 基金经理沈乔旸管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6849 / 8992)
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宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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宏利中证同业存单AAA指数7天持有.(022636) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	4.89亿	4.85亿元	--
2025-06-30	1.01元	7.73亿	7.70亿元	--
2025-03-03	--	--	50.00亿元	--