宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 022636 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2025-03-03 |
| 总份额 | 4.85亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。本基金投资策略主要包含优化抽样复制策略、替代性策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略等。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |