宏利中证同业存单AAA指数7天持有 (022636.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模4.89亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0135元 (2026-01-09) 基金经理沈乔旸管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6849 / 8992)
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宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.01%，回撤时间段为：【2025-05-13 至 2025-05-16】，最大回撤耗时3天，修复最大回撤耗时3天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时4天，回撤时间段为：【2025-08-14 至 2025-08-18】。最后更新于：2026-01-07。

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