宏利中证同业存单AAA指数7天持有
(022636.jj ) 宏利基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模4.89亿 (2025-09-30) 基金净值1.0138 (2026-01-16) 基金经理沈乔旸管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6923 / 8980)
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宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.05%----------------------0.05%
2025------0.14%0.13%0.14%0.12%0.08%0.10%0.12%0.12%0.28%--