宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.24亿 | 92.06% |
| (其中) 债券 | 3.24亿 | 92.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 900.09万 | 2.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 164.37万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 1,729.98万 | 4.92% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.24亿 | 92.06% |
| (其中) 债券 | 3.24亿 | 92.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 900.09万 | 2.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 164.37万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 1,729.98万 | 4.92% |