宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.88亿 | 94.62% |
| (其中) 债券 | 6.88亿 | 94.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,840.17万 | 3.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 212.01万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 857.81万 | 1.18% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.88亿 | 94.62% |
| (其中) 债券 | 6.88亿 | 94.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,840.17万 | 3.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 212.01万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 857.81万 | 1.18% |