农银中证同业存单AAA指数7天持有 (022563.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理马逸钧基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模51.00亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0219元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6679 / 9409)
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农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-28

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-28	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-22	关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资限额的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-20	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-20	农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加北京创金启富基金销售有限公司为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-29	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-29	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-21	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-14	关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-03-30	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-03-24	关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金规模控制的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-03-24	关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资限额的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-03-13	关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复申购、转换转入和定期定额投资业务及暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-02-13	关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-01-21	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2026-01-17	关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复申购、转换转入和定期定额投资业务及暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2026-01-13	关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2026-01-10	关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-10-27	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-08-28	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-07-18	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-06-27	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-06-27	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-04-21	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-03-26	农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-01-10	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-12-11	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-12-10	农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-12-07	农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集暨进行比例配售的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-11-20	农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整募集期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-11-16	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-11-16	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-11-16	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-11-16	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-11-16	农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论