农银中证同业存单AAA指数7天持有 (022563.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理马逸钧基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模75.55亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0191元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (7032 / 9161)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

加载中......

农银中证同业存单AAA指数7天持有历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	95.23%	4.77%	1.59万	22.71万元	--
2025-06-30	97.30%	2.70%	1.30万	8.66万元	--