农银中证同业存单AAA指数7天持有 (022563.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理马逸钧基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模75.55亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-05-19) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (7043 / 9174)
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农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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农银中证同业存单AAA指数7天持有.(022563) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	75.55亿	74.25亿元	--
2025-12-31	1.01元	36.11亿	35.60亿元	--
2025-09-30	1.01元	10.59亿	10.47亿元	--
2025-06-30	1.01元	11.27亿	11.17亿元	--
2025-03-31	1.00元	19.76亿	19.69亿元	--
2024-12-10	--	--	50.01亿元	--