农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 51.00亿 | 49.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 75.55亿 | 74.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 36.11亿 | 35.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 10.59亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 11.27亿 | 11.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 19.76亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2024-12-10 | -- | -- | 50.01亿元 | -- |