农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 746.92万元 | 0.20% | 186.73万元 | 0.05% |
| 2026-06-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 332.13万元 | 0.20% | 83.03万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 210.26万元 | 0.20% | 52.56万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |