农银中证同业存单AAA指数7天持有 (022563.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理马逸钧基金类型指数型基金成立日期2024-12-13总资产规模75.55亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0192元 (2026-05-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (7010 / 9164)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

农银中证同业存单AAA指数7天持有历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	332.13万元	0.20%	83.03万元	0.05%
2025-06-30	210.26万元	0.20%	52.56万元	0.05%
2025-06-27	--	0.20%	--	0.05%